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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 15.0200 | ▲0.09 | ▲0.6 | 15.6800 | 11.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
15.02000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,487.81 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.60% | 2.27 | 1.02 | 3.18 |
| 三年 | 17.66% | 0.63 | 0.87 | 3.94 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.99 |
| Semiconductors | 17.55 |
| Banks | 7.13 |
| Industrial Products | 5.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.52 |
| Chemicals | 2.71 |
| Steel | 2.56 |
| Building Materials | 2.42 |
| Diversified Financial Services | 2.35 |
| Vehicles & Parts | 2.12 |
| Real Estate | 1.85 |
| Business Services | 0.83 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 元大台灣高股息基金 | 95.71 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.0200
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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