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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 13310.4200 | ▲158.84 | ▲1.21 | 13619.7100 | 10115.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
13310.42000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.81 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
3,230.42 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.23% | 1.49 | 0.84 | 2.27 |
| 三年 | 18.92% | 0.36 | 0.88 | 0.82 |
| 五年 | 19.17% | 0.71 | 0.90 | -0.03 |
| 十年 | 15.52% | 0.81 | 0.89 | -0.09 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.72 |
| Retail -Cyclical | 14.29 |
| Hardware | 8.73 |
| Credit Services | 7.28 |
| Semiconductors | 7.21 |
| Interactive Media | 6.38 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.50 |
| Drug Manufacturers | 4.17 |
| Industrial Products | 3.88 |
| Capital Markets | 3.29 |
| Medical Devices & Instruments | 3.28 |
| Insurance | 3.26 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.14 |
| Travel & Leisure | 2.03 |
| Oil & Gas | 2.02 |
| Biotechnology | 1.96 |
| Media-Diversified | 1.86 |
| Consumer Packaged Goods | 1.64 |
| Business Services | 0.93 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
13310.4200
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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