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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 8969.2200 | ▲155.27 | ▲1.76 | 9255.8900 | 7278.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
8969.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.49 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,974.55 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.88% | 1.05 | 1.11 | -3.89 |
| 三年 | 20.40% | 0.28 | 1.16 | -2.86 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 16.59 |
| Semiconductors | 7.65 |
| Consumer Packaged Goods | 7.54 |
| Hardware | 6.21 |
| Healthcare Plans | 6.11 |
| Interactive Media | 6.09 |
| Insurance | 5.98 |
| Industrial Products | 5.34 |
| Capital Markets | 4.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.91 |
| Credit Services | 3.22 |
| Biotechnology | 2.68 |
| Medical Devices & Instruments | 2.64 |
| Retail -Cyclical | 2.44 |
| Chemicals | 2.19 |
| Asset Management | 2.19 |
| Business Services | 2.09 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.01 |
| Waste Management | 1.96 |
| Drug Manufacturers | 1.56 |
| Restaurants | 1.54 |
| Vehicles & Parts | 1.33 |
| Healthcare Providers & Services | 1.11 |
| Oil & Gas | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
8969.2200
▲1.76%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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