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2020年 01月 28日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/21 9.9539 ▲0.0405 ▲0.41 10.0258 9.8440

基金走勢

 
保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型(B)

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/01/21)
9.95390 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 0.70 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
1,547.03
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.01%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值新台幣 9.9539 ▲0.41%
更新日期 2020/01/21
基金組別 美元企業債券
組別排名 52 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/01/21
年初至今 ▲0.7%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.04%

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