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2024年 03月 29日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 33.7874 ▲0.0286 ▲0.08 34.6296 29.3446

基金走勢

 
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
33.78740 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.37 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
16,068.91
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.89% 0.75 -- --
三年 11.93% -0.06 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.16
Drug Manufacturers 0.15
Banks 0.12
Metals & Mining 0.11
Consumer Packaged Goods 0.10
Tobacco Products 0.06
Beverages - Alcoholic 0.05
Utilities - Regulated 0.04
Media-Diversified 0.04
Business Services 0.04
Insurance 0.04
Travel & Leisure 0.03
Retail - Defensive 0.02
Asset Management 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Restaurants 0.02
Telecommunication Services 0.02
Capital Markets 0.02
Building Materials 0.02
Retail -Cyclical 0.01
Industrial Products 0.01
REITs 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Packaging & Containers 0.01
Software 0.01
Chemicals 0.01
Interactive Media 0.01
Conglomerates 0.00
Forest Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 3.43

基金速覽

 
淨值新台幣 33.7874 ▲0.08%
更新日期 2024/03/26
基金組別 其他債券
組別排名 466 / 1079
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲1.37%
一年 ▲8.51%
三年收益率(年度化) ▼0.14%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.22%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 33.78740 ▲0.08

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