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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 7.3339 | ▲0.0552 | ▲0.76 | 7.4981 | 6.8808 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
7.33390 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 全球新興市場股債混合 | ||
本年迄今收益% | 4.62 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
240.02 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.87% | 0.64 | -- | -- |
三年 | 9.67% | -0.57 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 13.19 |
Retail -Cyclical | 6.72 |
Semiconductors | 5.39 |
Hardware | 5.37 |
Interactive Media | 3.07 |
Oil & Gas | 2.50 |
Industrial Products | 2.22 |
Telecommunication Services | 1.80 |
Software | 1.76 |
Drug Manufacturers | 1.40 |
Vehicles & Parts | 1.38 |
Consumer Packaged Goods | 1.09 |
Retail - Defensive | 0.99 |
Insurance | 0.99 |
Transportation | 0.94 |
Travel & Leisure | 0.88 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.85 |
Healthcare Providers & Services | 0.61 |
Business Services | 0.32 |
Chemicals | 0.25 |
Credit Services | 0.25 |
Building Materials | 0.17 |
Steel | 0.16 |
Construction | 0.14 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.14 |
Utilities - Regulated | 0.13 |
Diversified Financial Services | 0.10 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.06 |
Asset Management | 0.06 |
Aerospace & Defense | 0.06 |
Real Estate | 0.05 |
Tobacco Products | 0.05 |
Other Energy Sources | 0.05 |
Metals & Mining | 0.04 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.02 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.02 |
Agriculture | 0.02 |
Conglomerates | 0.02 |
Beverages - Alcoholic | 0.01 |
Restaurants | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 12.62 |
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) | 6.34 |
QATAR 9.75% | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.3339
▲0.76%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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