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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 11.2300 | ▲0.02 | ▲0.18 | 11.2800 | 10.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
11.23000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 4.66 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,131.51 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.73% | 0.36 | -- | -- |
| 三年 | 9.74% | 0.46 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 11.81 |
| Oil & Gas | 10.34 |
| Metals & Mining | 9.39 |
| Utilities - Regulated | 7.04 |
| Consumer Packaged Goods | 4.06 |
| Real Estate | 3.81 |
| Transportation | 3.26 |
| Agriculture | 3.22 |
| Construction | 2.24 |
| Semiconductors | 2.15 |
| Waste Management | 1.78 |
| Chemicals | 1.60 |
| Industrial Products | 1.37 |
| Forest Products | 1.30 |
| Aerospace & Defense | 1.03 |
| Other Energy Sources | 1.00 |
| Packaging & Containers | 0.85 |
| Travel & Leisure | 0.76 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.63 |
| Interactive Media | 0.62 |
| Medical Devices & Instruments | 0.35 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.33 |
| Drug Manufacturers | 0.14 |
| Beverages - Alcoholic | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Biotechnology | 0.00 |
| Conglomerates | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 3.96 |
| UK (GILTS) SER 8MO (REG S) 4.125% 22JUL2030 | 1.97 |
| ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF | 1.60 |
| BUNDESCHATZANWEISINGEN SER I/L (REG S) (BR) 0.1% 15APR2033 | 1.35 |
| RWE AG | 1.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.2300
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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