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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 10.5700 | ▲0.06 | ▲0.57 | 10.7600 | 9.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
10.57000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
本年迄今收益% | -0.66 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
66.60 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.76% | -0.54 | -- | -- |
三年 | 12.01% | -0.22 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 11.81 |
Oil & Gas | 10.34 |
Metals & Mining | 9.39 |
Utilities - Regulated | 7.04 |
Consumer Packaged Goods | 4.06 |
Real Estate | 3.81 |
Transportation | 3.26 |
Agriculture | 3.22 |
Construction | 2.24 |
Semiconductors | 2.15 |
Waste Management | 1.78 |
Chemicals | 1.60 |
Industrial Products | 1.37 |
Forest Products | 1.30 |
Aerospace & Defense | 1.03 |
Other Energy Sources | 1.00 |
Packaging & Containers | 0.85 |
Travel & Leisure | 0.76 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.63 |
Interactive Media | 0.62 |
Medical Devices & Instruments | 0.35 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.33 |
Drug Manufacturers | 0.14 |
Beverages - Alcoholic | 0.01 |
Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
Biotechnology | 0.00 |
Conglomerates | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 3.96 |
UK (GILTS) SER 8MO (REG S) 4.125% 22JUL2030 | 1.97 |
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF | 1.60 |
BUNDESCHATZANWEISINGEN SER I/L (REG S) (BR) 0.1% 15APR2033 | 1.35 |
RWE AG | 1.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.5700
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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