MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 07月 23日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/19 34.0564 ▼0.0547 ▼0.16 34.3041 28.5974

基金走勢

 
新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/07/19)
34.05640 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 5.97 基金規模(百萬)
(2024/06/30)
18,059.65
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.86% 0.47 0.98 -0.17
三年 13.19% -0.19 1.00 -0.37
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.08
Drug Manufacturers 0.08
Banks 0.06
Metals & Mining 0.06
Consumer Packaged Goods 0.05
Tobacco Products 0.03
Beverages - Alcoholic 0.03
Utilities - Regulated 0.02
Media-Diversified 0.02
Business Services 0.02
Insurance 0.02
Travel & Leisure 0.01
Retail - Defensive 0.01
Asset Management 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Restaurants 0.01
Telecommunication Services 0.01
Capital Markets 0.01
Building Materials 0.01
Retail -Cyclical 0.01
Industrial Products 0.01
REITs 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Devices & Instruments 0.00
Packaging & Containers 0.00
Software 0.00
Chemicals 0.00
Interactive Media 0.00
Conglomerates 0.00
Forest Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值新台幣 34.0564 ▼0.16%
更新日期 2024/07/19
基金組別 其他債券
組別排名 96 / 1157
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/07/19
年初至今 ▲5.97%
一年 ▲10.88%
三年收益率(年度化) ▼2.36%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.18%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】