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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/06 | 84.3600 | ▼0.07 | ▼0.08 | 91.7300 | 68.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/06) |
84.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -0.13 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
601.16 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.36% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.29% | 0.13 | 1.71 | -28.66 |
| 三年 | 22.41% | -0.79 | 0.89 | -20.20 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 61.77 |
| Drug Manufacturers | 26.26 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.58 |
| Medical Devices & Instruments | 3.86 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
84.3600
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/06 |
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