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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 12.5200 | 0 | 0 | 12.7300 | 10.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
12.52000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
331.36 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.40% | 0.65 | 0.97 | 1.89 |
| 三年 | 12.36% | 0.62 | 0.97 | 1.02 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 12.25 |
| Consumer Packaged Goods | 10.63 |
| Insurance | 8.48 |
| Software | 4.47 |
| Capital Markets | 4.28 |
| Retail - Defensive | 4.00 |
| Drug Manufacturers | 3.69 |
| Industrial Products | 3.65 |
| Hardware | 3.39 |
| Medical Devices & Instruments | 3.37 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.26 |
| Restaurants | 3.15 |
| Business Services | 2.55 |
| Waste Management | 2.37 |
| Credit Services | 2.11 |
| Oil & Gas | 1.95 |
| Tobacco Products | 1.90 |
| Retail -Cyclical | 1.89 |
| Chemicals | 1.88 |
| Aerospace & Defense | 1.86 |
| Medical Distribution | 1.79 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.73 |
| REITs | 1.66 |
| Beverages - Alcoholic | 0.99 |
| Conglomerates | 0.97 |
| Banks | 0.90 |
| Telecommunication Services | 0.89 |
| Vehicles & Parts | 0.88 |
| Transportation | 0.81 |
| Interactive Media | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.5200
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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