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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 12.8007 | ▲0.0169 | ▲0.13 | 12.8007 | 11.6620 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
12.80070 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 定期債券 | ||
本年迄今收益% | 3.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
77.99 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 1.77% | 0.74 | -- | -- |
三年 | 4.01% | -0.64 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/12 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.10 |
Drug Manufacturers | 0.09 |
Banks | 0.07 |
Metals & Mining | 0.07 |
Consumer Packaged Goods | 0.06 |
Tobacco Products | 0.04 |
Beverages - Alcoholic | 0.03 |
Utilities - Regulated | 0.03 |
Media-Diversified | 0.03 |
Business Services | 0.03 |
Insurance | 0.02 |
Travel & Leisure | 0.02 |
Retail - Defensive | 0.01 |
Asset Management | 0.01 |
Aerospace & Defense | 0.01 |
Restaurants | 0.01 |
Telecommunication Services | 0.01 |
Capital Markets | 0.01 |
Building Materials | 0.01 |
Retail -Cyclical | 0.01 |
Industrial Products | 0.01 |
REITs | 0.01 |
Homebuilding & Construction | 0.01 |
Medical Devices & Instruments | 0.01 |
Packaging & Containers | 0.00 |
Software | 0.00 |
Chemicals | 0.00 |
Interactive Media | 0.00 |
Conglomerates | 0.00 |
Forest Products | 0.00 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
Transportation | 0.00 |
Industrial Distribution | 0.00 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Ooredoo國際金融有限公司 | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
12.8007
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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