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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 236.1300 | ▼0.79 | ▼0.33 | 239.4200 | 171.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
236.13000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 33.38 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
20,435.10 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.21% | 2.11 | 1.13 | 9.55 |
| 三年 | 21.27% | 0.24 | 1.49 | -7.83 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.42 |
| Retail -Cyclical | 18.89 |
| Interactive Media | 15.13 |
| Banks | 8.32 |
| Credit Services | 5.94 |
| Transportation | 5.16 |
| Travel & Leisure | 5.10 |
| Media-Diversified | 4.67 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.61 |
| Semiconductors | 2.88 |
| Industrial Products | 2.22 |
| Capital Markets | 1.47 |
| Hardware | 1.10 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 6.93 |
| HDFC BANK LTD | 6.39 |
| MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
236.1300
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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