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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 20.1100 | ▲0.33 | ▲1.67 | 20.1100 | 15.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
20.11000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.26 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
189.65 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.08% | 1.16 | -- | -- |
三年 | 20.68% | 0.17 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 16.26 |
Semiconductors | 12.03 |
Retail -Cyclical | 9.78 |
Interactive Media | 9.70 |
Medical Devices & Instruments | 4.30 |
Drug Manufacturers | 4.10 |
Credit Services | 4.07 |
Hardware | 3.67 |
Healthcare Plans | 3.32 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.20 |
Biotechnology | 3.17 |
Business Services | 3.15 |
Medical Diagnostics & Research | 2.81 |
Retail - Defensive | 2.65 |
Media-Diversified | 2.08 |
Industrial Products | 1.98 |
Healthcare Providers & Services | 1.60 |
Restaurants | 1.52 |
Chemicals | 1.41 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.91 |
Vehicles & Parts | 0.80 |
Capital Markets | 0.69 |
Construction | 0.54 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 4.30 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.1100
▲1.67%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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