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新光恒生科技指數基金新臺幣

Shin Kong Hang Seng TECH Index (TWD)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/17 6.4400 ▲0.21 ▲3.37 11.0300 5.9500

基金走勢

 
新光恒生科技指數基金新臺幣

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/09/17)
6.44000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
1,073.77
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Hardware 23.96
Retail -Cyclical 22.49
Interactive Media 16.71
Healthcare Providers & Services 10.53
Media-Diversified 7.47
Semiconductors 7.33
Software 6.65
Insurance 1.40
Travel & Leisure 1.06
Education 0.19

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
MEITUAN-W 8.18
ALIBABA GROUP HO 8.11
SUNNY OPTICAL TECH 7.79
KUAISHOU TECHNOL 7.47
騰訊控股 7.45
XIAOMI CORP-B 7.02
JD.COM INC-CL A 6.21
JD HEALTH INTERN 5.50
中芯半導體 4.86
阿里健康 3.58

基金速覽

 
淨值新台幣 6.4400 ▲3.37%
更新日期 2021/09/17
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/09/17
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼35.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光恒生科技指數基金新臺幣 6.44000 ▲3.37

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