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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 8.5868 | ▲0.0637 | ▲0.75 | 8.7978 | 8.1655 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
8.58680 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 0.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
463.22 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.63% | 0.02 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 9.39 |
Transportation | 2.92 |
Oil & Gas | 2.04 |
REITs | 1.23 |
Real Estate | 0.42 |
Construction | 0.36 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.17 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.5868
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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