- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 1.2650 | ▲0.007 | ▲0.56 | 1.2680 | 1.0720 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
1.26500 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 英國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
86.70 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.65% | -0.43 | 1.12 | -1.84 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 11.90 |
| Oil & Gas | 10.67 |
| Banks | 8.49 |
| Drug Manufacturers | 5.46 |
| Tobacco Products | 5.32 |
| Construction | 4.81 |
| Consumer Packaged Goods | 4.78 |
| Business Services | 4.25 |
| Chemicals | 3.41 |
| Utilities - Regulated | 3.13 |
| Metals & Mining | 2.67 |
| Media-Diversified | 2.42 |
| Industrial Products | 2.29 |
| Healthcare Providers & Services | 2.10 |
| Hardware | 2.04 |
| Aerospace & Defense | 1.68 |
| Telecommunication Services | 1.46 |
| Software | 1.23 |
| Transportation | 1.20 |
| Beverages - Alcoholic | 1.20 |
| Retail -Cyclical | 1.18 |
| Vehicles & Parts | 0.82 |
| Homebuilding & Construction | 0.74 |
| Capital Markets | 0.47 |
| Interactive Media | 0.31 |
| Credit Services | 0.12 |
| Real Estate | 0.09 |
| Restaurants | 0.02 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FID INST STRLG LIQ ACC A | 5.02 |
| AIB GROUP PLC_CFD | 3.95 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 3.80 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 3.67 |
| NATWEST GROUP PLC | 3.61 |
| SERCO GROUP PLC | 3.50 |
| AVIVA PLC | 3.46 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 3.41 |
| SANOFI_CFD | 3.39 |
| DCC PLC | 3.35 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值英鎊
1.2650
▲0.56%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
