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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 1181.1200 | ▼13.71 | ▼1.15 | 1263.6700 | 927.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
1181.12000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 17.45 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
469.35 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.38% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.00% | 1.13 | 0.26 | 16.23 |
| 三年 | 24.80% | -0.05 | 0.02 | 2.40 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 82.92 |
| Semiconductors | 7.35 |
| Hardware | 6.45 |
| Retail -Cyclical | 1.64 |
| Interactive Media | 0.72 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
1181.1200
▼1.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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