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2024年 04月 30日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 10.9700 ▲0.04 ▲0.37 11.0100 9.5800

基金走勢

 
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-累積型

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/26)
10.97000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 7.02 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
510.17
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.78% 2.20 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 4.06
Software 3.70
Hardware 2.81
Interactive Media 2.13
Retail -Cyclical 2.13
Banks 1.93
Drug Manufacturers 1.64
Industrial Products 1.30
Oil & Gas 1.24
Insurance 1.09
Vehicles & Parts 1.05
Medical Devices & Instruments 0.75
Consumer Packaged Goods 0.73
Credit Services 0.71
Chemicals 0.60
Capital Markets 0.59
Aerospace & Defense 0.58
Telecommunication Services 0.55
Utilities - Regulated 0.52
Media-Diversified 0.50
REITs 0.46
Retail - Defensive 0.44
Healthcare Plans 0.44
Transportation 0.41
Travel & Leisure 0.41
Medical Diagnostics & Research 0.35
Business Services 0.31
Construction 0.31
Biotechnology 0.29
Beverages - Non-Alcoholic 0.27
Beverages - Alcoholic 0.22
Conglomerates 0.22
Farm & Heavy Construction Machinery 0.20
Restaurants 0.20
Asset Management 0.18
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.17
Metals & Mining 0.16
Healthcare Providers & Services 0.11
Real Estate 0.11
Tobacco Products 0.11
Steel 0.08
Homebuilding & Construction 0.06
Building Materials 0.06
Medical Distribution 0.06
Industrial Distribution 0.05
Waste Management 0.05
Utilities - Independent Power Producers 0.05
Packaging & Containers 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.04
Agriculture 0.03
Diversified Financial Services 0.01
Forest Products 0.01
Personal Services 0.01
Other Energy Sources 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI 4.09
PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC 2.48
SCHRODER INTL EURO EQT-I HDG 2.38
SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC 1.99
PHOENIX LEAD LTD 4.85% PERP 29DEC2049 1.86
ORYX FUNDING LTD SER REGS (REG S) 5.8% 03FEB2031 1.85
NAN FUNG TREASURY III (REG) (REG S) 5% PERP 31DEC2049 1.81

基金速覽

 
淨值新台幣 10.9700 ▲0.37%
更新日期 2024/04/26
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 113 / 707
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/26
年初至今 ▲7.02%
一年 ▲13.56%
三年收益率(年度化) ▲3.24%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-累積型 10.97000 ▲0.37

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