專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/10 | 17.4000 | ▼0.21 | ▼1.19 | 18.4200 | 10.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/10) |
17.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.32 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,164.74 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.60% | 2.13 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 51.32 |
Semiconductors | 43.31 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.84 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.06 |
嘉澤 | 5.96 |
創意 | 5.39 |
國泰金 | 4.91 |
家登精密 | 4.55 |
材料-KY | 4.38 |
華新 | 4.21 |
寶齡富錦 | 3.62 |
富邦媒 | 3.50 |
儒鴻 | 3.46 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
17.4000
▼1.19%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/10 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||