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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 19.2400 | ▲0.1 | ▲0.52 | 20.3100 | 14.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
19.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.10 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,246.01 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.17% | 2.19 | -- | -- |
| 三年 | 26.52% | 0.77 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.03 |
| Hardware | 22.11 |
| Industrial Products | 15.87 |
| Drug Manufacturers | 8.42 |
| Interactive Media | 4.91 |
| Chemicals | 3.51 |
| Software | 1.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.06 |
| 嘉澤 | 5.96 |
| 創意 | 5.39 |
| 國泰金 | 4.91 |
| 家登精密 | 4.55 |
| 材料-KY | 4.38 |
| 華新 | 4.21 |
| 寶齡富錦 | 3.62 |
| 富邦媒 | 3.50 |
| 儒鴻 | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.2400
▲0.52%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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