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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/29 16.4446 ▲0.0659 ▲0.4 16.6644 12.9235

基金走勢

 
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/29)
16.44460 計價幣別 新台幣
基金類別 目標期限 2046+
本年迄今收益% 10.96 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
4,211.62
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.11% 2.24 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 17.28
Software 10.87
Hardware 10.00
Retail -Cyclical 6.02
Interactive Media 5.43
Drug Manufacturers 3.19
Banks 2.68
Industrial Products 2.11
Vehicles & Parts 2.08
Insurance 1.77
Oil & Gas 1.76
Credit Services 1.44
Consumer Packaged Goods 1.38
Chemicals 1.38
Medical Devices & Instruments 1.35
Telecommunication Services 1.27
Travel & Leisure 1.25
Media-Diversified 1.21
Conglomerates 1.16
Biotechnology 1.15
Retail - Defensive 1.15
Construction 1.04
Transportation 1.04
Business Services 0.97
Beverages - Non-Alcoholic 0.84
Utilities - Regulated 0.82
REITs 0.74
Capital Markets 0.65
Healthcare Plans 0.61
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.60
Farm & Heavy Construction Machinery 0.58
Aerospace & Defense 0.55
Homebuilding & Construction 0.55
Medical Diagnostics & Research 0.52
Restaurants 0.51
Beverages - Alcoholic 0.33
Metals & Mining 0.30
Tobacco Products 0.29
Asset Management 0.29
Real Estate 0.28
Utilities - Independent Power Producers 0.25
Healthcare Providers & Services 0.24
Steel 0.20
Medical Distribution 0.19
Industrial Distribution 0.19
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.19
Building Materials 0.16
Packaging & Containers 0.12
Waste Management 0.09
Agriculture 0.04
Diversified Financial Services 0.03
Other Energy Sources 0.03
Forest Products 0.02
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) 13.42
VANG FTSE AL $A 9.41
聯博-美國成長基金I股美元 6.71
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) 5.39
元大台灣卓越50基金 4.36
聯博-精選美國股票基金I股美元 3.65
摩根基金 - 美國價值基金(美元) - I股(累計) 3.62
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) 2.79
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I 2.70

基金速覽

 
淨值新台幣 16.4446 ▲0.4%
更新日期 2024/04/29
基金組別 目標期限 2046+
組別排名 1 / 9
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/29
年初至今 ▲10.96%
一年 ▲26.04%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲17.73%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R 16.44460 ▲0.4

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