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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 20.9000 | ▲0.12 | ▲0.58 | 21.5700 | 17.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
淨值 (2024/05/03) |
20.90000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 公用事業 | ||
本年迄今收益% | 9.10 | 基金規模(百萬) (--) |
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申購手續費率 | 3.75% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.91% | -0.22 | 0.59 | -10.61 |
三年 | 16.38% | 0.13 | 0.66 | -0.84 |
五年 | 16.82% | 0.29 | 0.57 | -1.02 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 85.91 |
Utilities - Independent Power Producers | 8.17 |
Oil & Gas | 4.04 |
Conglomerates | 1.16 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
20.9000
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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