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百達-生物科技-HR南非幣月配息

Pictet-Biotech HR dm ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 7949.2100 ▼138.65 ▼1.71 8611.7200 5810.9000

基金走勢

 
百達-生物科技-HR南非幣月配息

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基金公司 百達資產管理
淨值
(2024/10/29)
7949.21000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 9.46 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
27,828.32
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.05% 0.71 1.20 4.92
三年 23.14% -0.15 0.71 -6.48
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Biotechnology 80.01
Drug Manufacturers 16.84
Medical Diagnostics & Research 1.47

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Horizon Therapeutics Plc 4.18
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z 3.68

基金速覽

 
淨值南非幣 7949.2100 ▼1.71%
更新日期 2024/10/29
基金組別 其他股票
組別排名 407 / 779
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲9.46%
一年 ▲44.03%
三年收益率(年度化) ▲1.58%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.05%

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-生物科技-HR南非幣月配息 7949.21000 ▼1.71

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