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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 7081.0200 | ▲100.52 | ▲1.44 | 8295.5100 | 5810.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/04/26) |
7081.02000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | -5.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
29,355.31 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.00% | 0.69 | 0.77 | 10.17 |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 85.97 |
Drug Manufacturers | 11.32 |
Medical Diagnostics & Research | 1.61 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
7081.0200
▲1.44%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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