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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 11.1218 | ▼0.0047 | ▼0.04 | 11.2316 | 9.6308 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
11.12180 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 8.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
187.78 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.67% | 1.85 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 7.75 |
| Industrial Products | 7.36 |
| Credit Services | 6.32 |
| Transportation | 5.70 |
| Restaurants | 5.42 |
| Drug Manufacturers | 4.43 |
| Software | 3.95 |
| Semiconductors | 2.76 |
| Hardware | 1.39 |
| Oil & Gas | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.80 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3.99 |
| NESTLE SA-REG | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.1218
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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