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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 10.0000 | 0 | 0 | 10.0000 | 10.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
10.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | 0.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
427.70 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.00% | -113.51 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 44.07 |
| Oil & Gas | 11.82 |
| Telecommunication Services | 10.06 |
| Transportation | 8.90 |
| Utilities - Independent Power Producers | 7.42 |
| REITs | 5.94 |
| Construction | 4.50 |
| Insurance | 3.23 |
| Conglomerates | 1.22 |
| Retail -Cyclical | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VINCI SA | 3.63 |
| ENGIE | 3.61 |
| NATIONAL GRID PLC | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.0000
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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