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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 7.9367 | ▲0.0943 | ▲1.2 | 9.3165 | 7.4368 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
7.93670 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -5.35 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
32.30 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.40% | -1.11 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 39.65 |
| REITs | 15.53 |
| Oil & Gas | 7.87 |
| Transportation | 7.82 |
| Telecommunication Services | 6.15 |
| Software | 3.86 |
| Construction | 3.72 |
| Semiconductors | 3.26 |
| Interactive Media | 1.97 |
| Hardware | 1.59 |
| Industrial Products | 0.83 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cellnex電信公司 | 4.23 |
| 沃旭能源股份有限公司 | 3.98 |
| 阿特蘭蒂卡持續基礎設施公開有 | 3.48 |
| 國家電網公開有限公司 | 3.34 |
| E.ON公司 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.9367
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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