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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 18.8600 | ▲0.02 | ▲0.11 | 18.9900 | 14.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
18.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 10.25 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
663.94 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.03% | 1.40 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 45.18 |
Capital Markets | 33.66 |
Asset Management | 14.18 |
Business Services | 3.54 |
Software | 1.19 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.8600
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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