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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 18.9100 | ▼0.06 | ▼0.32 | 18.9700 | 10.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
18.91000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.88 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
557.31 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.82% | 5.19 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 26.08 |
Transportation | 25.33 |
Hardware | 13.95 |
Industrial Products | 4.04 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.98 |
Banks | 3.85 |
Building Materials | 3.31 |
Steel | 3.30 |
Travel & Leisure | 3.13 |
Construction | 2.04 |
Chemicals | 1.37 |
Real Estate | 1.37 |
Agriculture | 1.17 |
Consumer Packaged Goods | 0.41 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
技嘉 | 8.78 |
華碩 | 6.92 |
中鋼 | 6.76 |
微星 | 5.76 |
中鴻 | 4.65 |
亞泥 | 4.30 |
佳世達 | 3.97 |
長榮 | 3.84 |
頎邦 | 3.60 |
東和鋼鐵 | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.9100
▼0.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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