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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 9.7700 | 0 | 0 | 11.3900 | 8.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
9.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.50 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2.87 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.01% | -0.15 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 18.94 |
| Waste Management | 17.11 |
| Vehicles & Parts | 17.10 |
| Utilities - Regulated | 13.49 |
| Construction | 12.06 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.03 |
| Semiconductors | 3.93 |
| Hardware | 3.49 |
| Conglomerates | 0.87 |
| Metals & Mining | 0.65 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.40 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
9.7700
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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