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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/12/19 | 1054.7400 | ▲4.17 | ▲0.4 | 1194.1700 | 967.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2023/12/19) |
1054.74000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | -5.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
715.57 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.39% | -0.37 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 77.45 |
| Steel | 15.86 |
| Industrial Products | 2.86 |
| Other Energy Sources | 1.08 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值歐元
1054.7400
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期：2023/12/19 |
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