- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 9.8684 | ▼0.1374 | ▼1.37 | 12.4939 | 8.8050 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/05) |
9.86840 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -1.08 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
13.32 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.89% | 0.29 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.79 |
| Industrial Products | 21.43 |
| Hardware | 6.77 |
| Aerospace & Defense | 4.80 |
| Capital Markets | 4.44 |
| Conglomerates | 3.74 |
| Chemicals | 3.50 |
| Utilities - Regulated | 2.56 |
| Biotechnology | 2.38 |
| Insurance | 2.35 |
| Software | 1.64 |
| Banks | 1.28 |
| Waste Management | 1.12 |
| Construction | 0.99 |
| Medical Devices & Instruments | 0.87 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.26 |
| Vehicles & Parts | 0.20 |
| Industrial Distribution | 0.08 |
| Consumer Packaged Goods | 0.08 |
| Business Services | 0.08 |
| Steel | 0.04 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.04 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.03 |
| Transportation | 0.03 |
| Credit Services | 0.00 |
| Diversified Financial Services | 0.00 |
| Forest Products | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
9.8684
▼1.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/09/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
