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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/05 | 10.0467 | ▼0.1399 | ▼1.37 | 12.7194 | 8.8637 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/09/05) |
10.04670 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股債混合 | ||
本年迄今收益% | -1.08 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
13.32 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.89% | 0.29 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 37.79 |
Industrial Products | 21.43 |
Hardware | 6.77 |
Aerospace & Defense | 4.80 |
Capital Markets | 4.44 |
Conglomerates | 3.74 |
Chemicals | 3.50 |
Utilities - Regulated | 2.56 |
Biotechnology | 2.38 |
Insurance | 2.35 |
Software | 1.64 |
Banks | 1.28 |
Waste Management | 1.12 |
Construction | 0.99 |
Medical Devices & Instruments | 0.87 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.26 |
Vehicles & Parts | 0.20 |
Industrial Distribution | 0.08 |
Consumer Packaged Goods | 0.08 |
Business Services | 0.08 |
Steel | 0.04 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.04 |
Medical Diagnostics & Research | 0.03 |
Transportation | 0.03 |
Credit Services | 0.00 |
Diversified Financial Services | 0.00 |
Forest Products | 0.00 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
10.0467
▼1.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/05 |
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