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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/06 | 996.0000 | ▲1 | ▲0.1 | 1002.0000 | 981.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/09/06) |
996.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
292,993.60 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/07 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/07 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 0.24 |
Chemicals | 0.10 |
Construction | 0.06 |
REITs | 0.05 |
Oil & Gas | 0.00 |
Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
996.0000
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/06 |
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