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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/30 | 1060.5100 | ▲2.37 | ▲0.22 | 1092.7800 | 1000.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/10/30) |
1060.51000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 22.82 |
| Banks | 13.46 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 7.88 |
| Healthcare Providers & Services | 7.02 |
| Conglomerates | 6.38 |
| Semiconductors | 5.18 |
| Telecommunication Services | 4.31 |
| Vehicles & Parts | 4.16 |
| Interactive Media | 3.60 |
| Construction | 3.41 |
| Transportation | 3.00 |
| Real Estate | 2.68 |
| Retail -Cyclical | 2.48 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.14 |
| Software | 1.97 |
| Hardware | 1.94 |
| Drug Manufacturers | 1.31 |
| Oil & Gas | 0.88 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1060.5100
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/30 |
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