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國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息)

Cathay US Multi-Income Balanced B JPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 49.1150 ▲0.0748 ▲0.15 49.1150 47.2017

基金走勢

 
國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息)

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/29)
49.11500 計價幣別 日幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
22,892.37
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Hardware 5.96
Software 4.37
Semiconductors 4.35
Banks 2.57
Retail - Defensive 2.25
Drug Manufacturers 1.92
Interactive Media 1.79
Healthcare Plans 1.57
Beverages - Non-Alcoholic 1.30
Vehicles & Parts 1.19
Insurance 1.17
Restaurants 1.09
Consumer Packaged Goods 0.97
Retail -Cyclical 0.96
Utilities - Regulated 0.86
Chemicals 0.84
Medical Diagnostics & Research 0.78
Oil & Gas 0.57
Conglomerates 0.55
Telecommunication Services 0.53
Travel & Leisure 0.49
Credit Services 0.49
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.47
Aerospace & Defense 0.41
Industrial Products 0.35
Medical Devices & Instruments 0.23
Capital Markets 0.11
Biotechnology 0.08
REITs 0.06
Asset Management 0.06
Transportation 0.06
Waste Management 0.05
Tobacco Products 0.05
Packaging & Containers 0.05
Medical Distribution 0.05
Healthcare Providers & Services 0.04
Media-Diversified 0.03
Business Services 0.03
Beverages - Alcoholic 0.02
Real Estate 0.01
Education 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Construction 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Metals & Mining 0.00
Industrial Distribution 0.00
Agriculture 0.00
Building Materials 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 49.1150 ▲0.15%
更新日期 2024/10/29
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.05%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) 49.11500 ▲0.15

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