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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 9.7900 | ▲0.12 | ▲1.24 | 10.1800 | 9.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
9.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
22,489.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.67 |
| Capital Markets | 17.54 |
| Real Estate | 15.63 |
| Software | 9.34 |
| Steel | 8.56 |
| Chemicals | 5.36 |
| Retail -Cyclical | 4.08 |
| Construction | 2.32 |
| Transportation | 2.22 |
| Oil & Gas | 1.80 |
| Conglomerates | 1.79 |
| Hardware | 1.47 |
| Agriculture | 1.34 |
| Vehicles & Parts | 1.32 |
| Consumer Packaged Goods | 0.97 |
| Industrial Products | 0.92 |
| Asset Management | 0.63 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.11 |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.7900
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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