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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 2020.8900 | ▲0.14 | ▲0.01 | 2020.8900 | 1923.5200 |
資產配置 |
截至：2024/08 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-22.03.23 | 2.26 |
| BNG BANK NV ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23 | 1.90 |
| ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 24.10.22-24.04.23 | 1.87 |
| NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23 | 1.85 |
| MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 31.01.23-25.07.23 | 1.85 |
| BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.02.23-01.08.23 | 1.84 |
| JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 01.02.23-02.08.23 | 1.84 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23 | 1.80 |
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淨值美金
2020.8900
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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