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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 65.9800 | ▲0.43 | ▲0.66 | 67.8300 | 55.2700 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 15.68 |
| Software | 10.97 |
| Aerospace & Defense | 9.96 |
| Telecommunication Services | 9.32 |
| Semiconductors | 8.74 |
| Transportation | 8.42 |
| Medical Devices & Instruments | 7.57 |
| Industrial Products | 6.01 |
| Capital Markets | 3.43 |
| Vehicles & Parts | 2.90 |
| Healthcare Providers & Services | 2.74 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.73 |
| Chemicals | 2.67 |
| Banks | 2.30 |
| Consumer Packaged Goods | 1.57 |
| Retail -Cyclical | 1.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.38 |
| Asset Management | 1.01 |
| Real Estate | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALLIANZ SE (REGD) | 9.80 |
| SAP SE | 8.15 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) | 6.45 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5.84 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.79 |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 5.06 |
| MTU AERO ENGINES AG | 4.74 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD) | 4.38 |
| SIEMENS AG (REGD) | 4.11 |
| AIRBUS SE | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值歐元
65.9800
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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