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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 32243.7300 | ▼114 | ▼0.35 | 32963.5500 | 25795.0200 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.58 |
| Business Services | 10.33 |
| Medical Devices & Instruments | 8.44 |
| Consumer Packaged Goods | 7.82 |
| Capital Markets | 6.27 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.09 |
| Credit Services | 5.75 |
| Beverages - Alcoholic | 5.52 |
| Insurance | 5.26 |
| Healthcare Plans | 3.04 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.90 |
| Tobacco Products | 2.78 |
| Industrial Products | 2.28 |
| Drug Manufacturers | 1.56 |
| Retail -Cyclical | 1.55 |
| Media-Diversified | 0.78 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值日幣
32243.7300
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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