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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 35.1600 | ▲0.73 | ▲2.12 | 36.5100 | 24.0900 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 37.15 |
Software | 29.72 |
Interactive Media | 9.53 |
Hardware | 5.44 |
Credit Services | 3.09 |
Retail -Cyclical | 2.81 |
Real Estate | 1.94 |
Travel & Leisure | 1.24 |
Telecommunication Services | 0.92 |
Industrial Products | 0.70 |
REITs | 0.65 |
Aerospace & Defense | 0.52 |
Vehicles & Parts | 0.10 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | 6.78 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
35.1600
▲2.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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