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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 339.6214 | ▲0.0867 | ▲0.03 | 339.6214 | 326.8593 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC | 7.12 |
| ANZ GROUP HLDGS LI 3.652 JAN 20 26 REG | 1.23 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOL 0.000 MAR 15 23 | 1.15 |
| SOCIETE GENERALE FLTG 1.500 MAY 30 25 | 1.06 |
| DEXIA CREDIT LOCAL 0.000 MAY 29 24 REGS | 0.97 |
| BARCLAYS BANK PLC 3.375 APR 02 25 | 0.95 |
| CK HUTCHISON 0.375 OCT 17 23 REGS | 0.93 |
| SSE PLC 1.750 SEP 08 23 REG | 0.93 |
| KIMBERLY-CLARK CP 0.625 SEP 07 24 | 0.92 |
| TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 JAN 13 26 REGS | 0.92 |
基金速覽 |
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淨值歐元
339.6214
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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