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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 15.1600 | ▲0.05 | ▲0.33 | 15.5100 | 14.2600 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28 | 4.87 |
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.25% 02-15-27 | 3.81 |
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 08-15-30 | 3.01 |
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32 | 2.88 |
FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 05-25-32 | 2.48 |
SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.15% 04-30-33 | 1.80 |
SPAIN GOVT EUR 0.0% 05-31-24 | 1.80 |
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 1.3% 10-15-27 | 1.72 |
SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 1.25% 10-31-30 | 1.49 |
FRANCE OAT EUR REG S 0.75% 02-25-28 | 1.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
15.1600
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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