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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 107.9000 | ▲2.24 | ▲2.12 | 118.1000 | 81.8900 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 49.78 |
| Interactive Media | 12.60 |
| Retail -Cyclical | 10.06 |
| Biotechnology | 5.70 |
| Travel & Leisure | 4.71 |
| Vehicles & Parts | 4.36 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.51 |
| Capital Markets | 2.01 |
| Transportation | 1.97 |
| Healthcare Providers & Services | 1.86 |
| REITs | 1.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ADYEN NV | 4.92 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
107.9000
▲2.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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