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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/29 | 60.3600 | ▲0.65 | ▲1.09 | 62.9900 | 50.1900 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 36.93 |
Semiconductors | 24.13 |
Drug Manufacturers | 2.27 |
Banks | 1.79 |
Chemicals | 1.68 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.66 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
111年度甲類第6期中央政府建設公債 | 9.36 |
108央債甲7 | 9.36 |
遠東新世紀110年度第1次無擔保普通公司債 | 9.10 |
台積電 | 7.54 |
中華電 | 4.95 |
元大台灣卓越50基金 | 3.23 |
聯電 | 3.16 |
聯發科 | 2.60 |
裕隆 | 2.48 |
鴻海 | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
60.3600
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/29 |
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