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2024年 11月 09日 星期六
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

Schroder ISF Jpn Opports A1 Acc JPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/07 2872.4080 ▲6.5838 ▲0.23 3060.6272 2363.8197

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Industrial Products 12.81
Vehicles & Parts 9.38
Chemicals 8.32
Conglomerates 6.96
Banks 6.42
Business Services 5.90
Insurance 5.67
Hardware 5.08
Farm & Heavy Construction Machinery 3.73
Retail -Cyclical 3.68
Real Estate 3.39
Telecommunication Services 2.80
Retail - Defensive 2.69
Diversified Financial Services 2.60
Construction 2.53
Interactive Media 2.34
Homebuilding & Construction 1.99
Software 1.64
Medical Devices & Instruments 1.60
Semiconductors 1.56
Biotechnology 1.34
Transportation 1.14
Oil & Gas 1.08
Steel 1.07
Credit Services 1.03
Packaging & Containers 0.95
Industrial Distribution 0.67
Building Materials 0.54
Healthcare Providers & Services 0.41
Drug Manufacturers 0.25
Personal Services 0.11

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
ITOCHU CORP COMMON STOCK JPY 3.36
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 3.27
T&D HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY 2.99
C UYEMURA & CO LTD COMMON STOCK JPY 2.50
TDK CORP COMMON STOCK JPY 2.49
ORIX CORP COMMON STOCK JPY 2.43
TOKIO MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY 2.22
TOYOTA INDUSTRIES CORP COMMON STOCK JPY 2.18
SMC CORP 2.13
ASTELLAS PHARMA INC COMMON STOCK JPY 2.09

基金速覽

 
淨值日幣 2872.4080 ▲0.23%
更新日期 2024/11/07
基金組別 日本靈活市值股票
組別排名 3 / 13
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/07
年初至今 ▲14.96%
一年 ▲16.1%
三年收益率(年度化) ▲12.94%
五年收益率(年度化) ▲10.66%
累積報酬 ▲158.67%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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