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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/27 | 18.7289 | ▲0.0103 | ▲0.06 | 18.8282 | 16.1280 |
資產配置 |
截至:2024/08 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/10 |
投資標的 | 資產百分比% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 31-DEC-2049 | 2.26 |
HKT CAPITAL NO.6 LTD 3 18-JAN-2032 | 1.86 |
YUNDA HOLDING INVESTMENT LIMITED 2.25 19-AUG-2025 | 1.80 |
RHB BANK BHD 1.658 29-JUN-2026 | 1.66 |
KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO L 1.375 19-JUL-2024 | 1.55 |
LENOVO GROUP LTD 6.536 26-JUL-2032 | 1.54 |
VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LI 4.375 10-SEP-2023 | 1.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.7289
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/27 |
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