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瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/08 5983656.2400 ▲806.96 ▲0.01 5983656.2400 5677040.5500

資產配置

 截至：2024/03

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-22.03.23 2.26
BNG BANK NV ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23 1.90
ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 24.10.22-24.04.23 1.87
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23 1.85
MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 31.01.23-25.07.23 1.85
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.02.23-01.08.23 1.84
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 01.02.23-02.08.23 1.84
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23 1.80

基金速覽
 
淨值美金 5983656.2400 ▲0.01%
更新日期 2024/05/08
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 5 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2024/05/08
年初至今 ▲1.85%
一年 ▲5.41%
三年收益率(年度化) ▲2.81%
五年收益率(年度化) ▲2.12%
累積報酬 ▲19.64%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 5983656.24000 ▲0.01

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