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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/20 | 122.5000 | ▼0.33 | ▼0.27 | 122.8300 | 87.4800 |
資產配置 |
截至:2024/07 |
行業比重 |
截至:2024/07 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 27.47 |
Retail -Cyclical | 20.07 |
Interactive Media | 14.27 |
Banks | 8.58 |
Credit Services | 6.09 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.82 |
Transportation | 4.91 |
Travel & Leisure | 4.51 |
Media-Diversified | 4.39 |
Hardware | 1.20 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
DSV A/S | 6.93 |
HDFC BANK LTD | 6.39 |
MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值歐元
122.5000
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/20 |
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