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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 10.1787 | ▲0.0178 | ▲0.18 | 10.3441 | 9.7153 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LENOVO GROUP LTD 5.875 24/04/2025 | 2.14 |
DP WORLD PLC 6.85 02/07/2037 | 2.08 |
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25 24/11/2030 | 1.97 |
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030 | 1.75 |
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.50 16/04/2029 | 1.47 |
OFFICE CHERIFIEN DES PHO 6.875 25/04/2044 | 1.37 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.1787
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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