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瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

Eastspring Inv Asian Bond B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/06 11.8100 ▲0.026 ▲0.22 11.8710 10.7410

資產配置

 截至：2024/01

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
Yunnan En VAR 20/02/71 0.54
Huarong F VAR 30/03/71 0.50
Cathay Pa 4.875% 17/08/26 0.47
Shandong 4.8% 28/07/24 0.45
CENTRAL P 4.65% 19/01/26 0.45
Bluestar VAR 24/12/71 0.44
Keppel RE VAR 11/03/71 0.42
Gansu Pro 4.9% 30/03/25 0.40

基金速覽
 
淨值美金 11.8100 ▲0.22%
更新日期 2024/05/06
基金組別 亞洲債券
組別排名 56 / 179
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/06
年初至今 ▲1.71%
一年 ▲5.33%
三年收益率(年度化) ▼5.42%
五年收益率(年度化) ▼1.3%
累積報酬 ▲18.1%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 11.81000 ▲0.22

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